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东营区审计局2017年预算和“三公”经费预算公开
索引号: 1117-04_H/2017-0515005 主题分类: 财政预决算 发布日期: 2017年05月15日
主题词: 发布机构: 审计局 文    号:
 

 

 

 

 

2017年东营区审计局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、 主要职能

(一)主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)拟订我区审计规范性文件并监督执行;制定我区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府有关部门单位通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、区级财政预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。区财政转移支付资金。

2、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3、区投资的和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

4、区属金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

5、区政府部门、镇(街道)管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6、法律法规和规章规定应由区审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)依法指导和监督各镇、街道审计机构业务工作,组织各镇、街道审计机构实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正其违反国家规定做出的审计决定;协管镇、街道审计机构负责人。

(十)指导和推广信息技术在全区审计领域的应用,指导全区审计信息化建设。

(十一)承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东营区审计局预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入东营区审计局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、东营区审计局机关

2东营市东营区经济责任审计办公室

3、东营市东营区镇街道综合审计办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

                                                                            单位:万元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

 

按功能分类科目

 

一般公共预算

408.01

一般公共服务

408.01

政府性基金预算

 

行政运行

358.01

国有资本经营预算

 

  审计业务

50

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

408.01

本年支出合计

408.01

上级补助收入

 

年末结转和结余结转

 

附属单位上缴收入

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

408.01

支出总计

408.01

 

 


 

2. 2017年收入预算表

单位:万元

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

部门   结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

行政事业性收费

专项收入安排的支出

其他公共财政预算收入

 

408.01

408.01

408.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. 2017财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2017年预算

项目(按支出功能分类)

2017年预算

本年收入合计

408.01

本年支出合计

408.01

一般公共预算

408.01

一般公共服务

408.01

     经费拨款(补助)

408.01

行政运行

358.01

     行政事业性收费

 

  审计业务

50

     专项收入

 

 

 

     其他一般公共预算收入

 

 

 

  政府性基金收入

 

 

 

  国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2017一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                             单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

基本支出

项目支出

小 计

301-工资福利支出

302-日常公用支出

303-对个人和家庭的补助

201

08

01

行政运行

358.01

358.01

272.26

12.89

72.86

 

201

08

04

审计业务

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2017年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

08

01

358.01

358.01

 

 

 

 

 

201

08

04

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

           

                                         单位:万元

    

    

     

2017年预算

项目(经济分类)

2017年预算

一、财政拨款(一般公共预算)

408.01

工资福利支出(301

272.26

一般公共预算

408.01

商品和服务支出(302

12.89

政府性基金预算

 

对个人和家庭的补助(303

72.86

国有资本经营预算

 

项目支出

50

二、财政专户管理资金

 

 2010804-审计业务

50

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

408.01

本年支出合计

408.01

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

408.01

支出总计

408.01

 

 

 

 

7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

总计

358.01

358.01

 

人员经费

345.12

345.12

30101

基本工资

103.39

103.39

30102

津贴补贴

105.7

105.7

30103

奖金

7.4

7.4

30104

社会保障缴费

42.73

42.73

30107

绩效工资

13.04

13.04

30199

其他工资福利支出

 

 

30304

抚恤金

 

 

30306

救济金

 

 

30308

助学金

 

 

30309

奖励金

0.13

0.13

30311

住房公积金

36.52

36.52

30313

购房补贴

36.21

36.21

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

公用经费

12.89

12.89

30201

办公费

1.5

1.5

30205

水费

 

 

30206

电费

 

 

30207

邮电费

1.08

1.08

30208

取暖费

 

 

30211

差旅费

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

30215

会议费

 

 

30217

公务接待费

 

 

30216

培训费

 

 

30228

工会经费

2.94

2.94

30229

福利费

0.29

0.29

30231

公务用车运行维护费

 

 

30239

其他交通费用

7.08

7.08

30299

其他商品和服务支出

 

 


 

 

8. 2017政府性基金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

 

部门结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2017年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

部门结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

      行政事业性收费

专项收入

其他一般公共预算收入

27

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

5

0

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为408.01万元,其中:财政拨款408.01万元。

2017年支出预算为408.01万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)408.01万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)272.26万元,商品和服务支出(类)12.89万元,对个人和家庭的补助72.86万元,审计业务支出50万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为408.01万元,其中:经费拨款(补助) 408.01万元。

2017年财政拨款支出预算为408.01万元,其中一般公共预算财政拨款支出预算为408.01万元,全部为一般公共服务(类)支出,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助,审计业务支出

(三)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算358.01万元,其中:

人员经费345.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费12.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算27万元,其中:财政拨款安排27万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费5万元

2017“三公”经费预算比2016减少 18万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平;公务用车购置及运行费减少18万元,主要原因是2016年下半年单位参与公务用车改革,公务用车全部上交,2017年单位无公务用车;公务接待费与2016年持平

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、部门结转:指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。